Как составить торговый план трейдера?

Содержание

Как составить торговый план

Как составить торговый план трейдера?

Приветствую вас, товарищи форекс трейдеры. В этот раз мы затронем одну из базовых вещей, которые должны быть  у каждого стремящегося к успеху торговца валютой — Торговый План. Очень многие, начитавшись глупых статей в сети, путают торговый план с правилами вашей торговой стратегии. Так вот: это разные вещи. О том, что же такое торговый план для форекс трейдинга, что должно в него входить и как его составить, вы узнаете, прочитав этот материал.

4 обязательных документа для трейдера

У каждого трейдера должны быть 4 документа, досконально составленных и прописанных как в электронном, так и в печатном виде, а именно:

  • Правила Торговой Стратегии
  • Чеклист для входа в сделку
  • Правила Мани Менеджмента
  • Торговый План

1) Правила стратегии — четкие правила входа и выхода из сделок, также описывающие: время торговли, таймфрейм, валютные пары,элементы анализа и прочие нюансы, связанные непосредственно с открытием и закрытием сделок.

2) Чеклист для входа в рынок — Список из условий для открытия сделки. Вы проставляете галочки напротив каждого из условий, если хотя бы одно из них не выполняется — в рынок не входим.

3) Правила используемого мани менеджмента — четко прописанные инструкции по расчету размера позиции. Будь это % от депозита, N лотов на X единиц баланса, либо другие методики расчета размера ордера.

4) Торговый план — дорожная карта, отвечающая на ВСЕ возможные вопросы «а что, если» в вашем трейдинге. Чаще всего в торговый план советуют включить и правила стратегии и мани менеджмент и еще кучу ненужных вещей. Я против того, чтобы все было «одной кучей». Т.к. при большом объеме информации вы просто не будете уделять ей должного внимания, и получится так, что вроде бы торговый план и есть, но толку от него нет.

Из чего должен состоять торговый план?

Ниже приведен список параметров, которые трейдеру следует включить в свой торговый план. Они разграничены по категориям и даны примеры. Не забывайте, что это всего лишь примеры, — конкретные пункты вам нужно будет составить самостоятельно, исходя из вашей стратегии торговли, мани менеджмента, общего уровня риска и взглядов на валютный рынок.

1) Форс-мажорные обстоятельства

У вас должно быть четко прописано (а также следует предпринять необходимые подготовительные меры) что вы будете делать, если: отключат электричество, «полетит» windows, отключат интернет, начнется нашествие инопланетян….

Меры предосторожности от таких обстоятельств как правило включают в себя: ноутбук с заряженной батареей (помимо основного компьютера), смартфон/планшет с установленным мобильным MT4, VPS-сервер, 3G-модем либо смартфон с режимом модема, список близлежащих кафе с бесплатным WI-FI, телефоны друзей, живущих неподалеку.

2) Ограничения прибылей и убытков

Также должно быть прописано, что вы будете делать в случае большой прибыли, достаточной прибыли  и череды убыточных сделок. Здесь все сильно индивидуально и зависит от стиля трейдинга и риска. Несколько примеров, чтобы вы поняли о чем речь:

  • «После достижения прибыли в 20 пунктов, в этот день я больше не торгую.» (Обратите внимание, что 20 пунктов — это ограничение прибыли в день, но не цель. Это важно — ставить ЦЕЛИ в прибыли очень опасно.)
  • «После 5 убыточных сделок подряд я беру перерыв на неделю.»
  • «При просадке в 20% я прекращаю торговлю до конца месяца»
  • «Если я заработал 10% — на этой неделе я больше не торгую»
  • «Если по одной паре я получаю 3 стоп-лосса, я больше не торгую ее в этот день.»
  • И т.п.

3) Эмоциональные состояния — когда торговать нельзя

  • «Если я болею, за компьютер я в этот день не сажусь.»
  • «Если я подавлен, чем-то расстроен, в депрессии, либо просто хочу спать — в терминал лезть не стоит.»
  • «Если я слишком возбужден, зол на кого-то/что-то, не могу сконцентрироваться, чему-то очень рад, полон энтузиазма, испуган, на нервах и т.п. — открывать торговую платформу я не буду.»

4) Сложные торговые тактики

Если вы применяете несколько торговых стратегий, то опишите условия, когда какую из них задействовать.

Например:

  • «Если последнюю неделю рынок был в тренде, применяю стратегию X, если рынок был во флете — стратегию Y»
  • «Вход в рынок выполняет советник, далее я отключаю советник и управляю позицией по правилам стратегии Z.»

5) Используемые источники информации

Примеры:

  • «Я смотрю список предстоящих новостей в экономическом календаре, за полчаса до и полчаса после важных новостей не торгую. Если в этот день есть Non Farm Payrolls — не торгую вообще.»
  • «Я отмечаю возможные сетапы на графике, но перед тем как войти в сделки, сверяюсь с аналитикой. Если есть противоречия, перепроверяю возможность для входа.»

6) Цели в трейдинге — краткосрочные и долгосрочные

Немаловажно держать перед глазами памятку — зачем вы вообще этим занимаетесь. Это поможет вам как вернуться с небес на землю (зачем вам 100500 сделок в день, если ваша цель — стабильные 10% в месяц), так и помнить о долгосрочных планах в периоды просадок.

Примеры:

  • «Моя цель — 5% в месяц. Поэтому я понимаю, что гнаться за количеством сделок и искать входы там, где их нет — глупо.»
  • «Трейдинг мне интересен в качестве хобби. Зарабатываю я и так достаточно. Поэтому я не рискую более чем 0,5% в сделке.»
  • «Рынок мне нравится как источник адреналина. Мне нравится риск и я люблю побеждать. Я понимаю, что такой подход опасен и никогда не кладу на депозит более той суммы, которую мне не жалко потерять.»
  • «Я взял в долг у бандитов 10 000 000 рублей. Я понимаю, что если не отдам им 12 000 000 через месяц, меня убьют. Удачи мне.»

7) Что-то на ваш выбор

Это может быть любимая цитата, личное правило «не смотреть в терминал чаще 2 раз в сутки» или «закрывать любимого кота в другой комнате на время анализа графиков». Либо какие-то нюансы, связанные именно с вашей торговой методикой.

Ваш торговый план

Обязательно составьте свой торговый план. Распечатайте его и положите на стол рядом с компьютером. Или прикрепите на стену. Важно чтобы этот документ был у вас перед глазами. Ну и конечно же, ему нужно следовать.

С уважением, Павел Власов
TradeaPro.ru

Источник: http://tlap.com/kak-sostavit-torgovyiy-plan/

Что такое торговый план, и зачем он нужен трейдеру?

Как составить торговый план трейдера?

Торговый план трейдера – это документ, который должен составить каждый начинающий торговец, чтобы добиться высокой прибыли и не слить моментально депозит на первых шагах в Форекс. Он составляется по тому же принципу, что и бизнес-план. Для чего трейдеру планирование, и как оно может помочь?

ТОП 3 Forex брокеров в мире:

Finmax

Зарабатывать

На данный момент Finmax — это брокер №1 на рынке Forex. Компанию основали бывшие трейдеры и они на собственном опыте знают, что именно волнует их клиентов — это безопасность депозитов, удобная платформа для торгов на всех возможных устройствах, большой выбор аналитических инструментов и многое другое. Все это решено в Finmax на очень высоком уровне.

Forex Club

Зарабатывать

20 лет на рынке форекс, бесплатное обучение с демо счетом в 50000$, более 200 торговых инструментов, большое количество международных наград — это все о брокере Forex Club.

Alpari

Зарабатывать

Alpari — брокер с мировым именем. За 20-ти летнюю историю Альпари был удостоен многочисленными мировыми наградам за достижения в области финансов. Клиентами Альпари является более 2 миллионов человек, что говорит о доверии к этому брокеру.

Что нужно для начала успешной деятельности на Форекс?

Каждый торговец, предпочитающий порядок и дисциплину, как инструменты для достижения цели, готовит для себя 3 важнейших документа.

Они могут быть в печатном виде или в электронной форме:

  1. Список собственных условий для вхождения в рынок, например, достаточной концентрации внимания. Используется он просто: возле каждого пункта перед началом торговли должны быть проставлены галочки или плюсы. Если какой-то пункт отсутствует, вход лучше отложить.
  2. Инструкции по мани-менеджменту. Независимо от размера депозита правила должны соблюдаться четко.
  3. Использование стратегий – это своевременное закрытие и открытие позиций, выход из сделок. В этот же пункт входят таймфреймы, выбор валютных пар, методики анализа.

Эти 3 документа и составляют торговый план, включающий все понятия и решения возможных проблем. Это своеобразный тестовый лист, в котором расписаны аспекты торговли в строгой последовательности. В нем указаны кратко- и долгосрочные цели работы на Форекс.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари! — более 20 лет на рынке Форекс;- 3 международные лицензии;- 75 инструментов;- быстрый и удобный вывод средств;- более двух миллионов клиентов;- бесплатное обучение;

Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

Перейти на сайт компании Альпари

Для справки! Многие трейдеры составляют план торговли для качестве уверенности в том, что приступают к торговле, не основываясь на эмоциях.

Документ необходим для сокращения убыточных сделок и защиты от непредвиденных ситуаций на рынке. Такая шпаргалка для трейдера предназначена, чтобы научиться торговать меньше, но качественнее. Очень немногие люди способны сохранять спокойствие при входе в сделку. Но, если есть торговый план, при первом же всплеске эмоций стоит заглянуть в него, разумная уверенность в своих силах и хладнокровие помогает держать себя в руках и работать с максимальным эффектом.

Читайте также  Как стать успешным трейдером бинарных опционов?

Как составить план?

Написание документа – это дело не одного часа или даже дня. Изначально готовый шаблон постепенно подгоняется под собственные нужды и привычки. Корректировать пункты придется часто, ведь специфика торговли, применение стратегии и мани-менеджмента вырабатывается постепенно. В план должны быть включены следующие пункты:

  1. Оценка собственных возможностей и подготовка к торговле.
  2. Особенности работы рынка. Сюда входят вопросы динамики цены, ее резких колебаниях, анализе объемов.
  3. Технические аспекты – это выбор брокера, его условия. Необходимо определиться со счетом, валютой, терминалом. Также имеет значение оптимизация рабочего пространства и качество оборудования. Следует вписать в план решение на случай отключения или поломки техники.
  4. Выбор торговой системы – это инструменты, таймфреймы, использование и тестирование стратегий, новые разработки.
  5. Позиции: критерии для входа в рынок, приказы, соотношение риска и доходности и так далее. Этот пункт включает моменты выхода из сделки, перенос позиций, если требуется.
  6. Мани-менджемент: управление счетом и рисками, решения на случай просадок.
  7. Эмоции: развитие дисциплины и алгоритм действий для каждого события, происходящего на рынке.

Также большую роль играют организационные вопросы: выбор времени суток и дня для торговли. Самосовершенствование – это обучающие программы, курсы и вебинары, без которых невозможно стать успешным трейдером.

Пример составления плана

Поначалу подготовка документа может показаться сложной, ведь слишком много моментов следует охватить, в результате получается целая книга. Но постепенно сформируется не такой уж и большой план, потому что будет выработана собственная программа. Тем, кто приступает к составлению впервые, можно начать с самых важных пунктов, которые в процессе будут дополнятся или удалятся.

Подготовка

Необходимо определиться с целями, выяснить для себя, что требуется от трейдинга:

  • дополнительный заработок;
  • основная работа;
  • переквалификация;
  • знакомство с чем-то новым;
  • желание разбогатеть.

Далее – изучение материалов. Для начала нужно хотя бы скачать или приобрести пособия для новичков в трейдинге, ознакомиться с основными терминами. После этого следует приступать к выбору брокера.

https://www.youtube.com/watch?v=ZSmxUf0dKLM

Для справки! Уже имея первичное представление о деятельности на Форекс, можно ориентироваться на условия компании, выяснять, как она выплачивает прибыль и выводит деньги, имеет ли лицензии серьезных и значимых регуляторов.

На этом же этапе составляется долгосрочный и краткосрочный план, например, зарабатывать не менее 10% прибыли в месяц, или обязательство освоить за год самую сложную систему и успешно ее применить.

Контроль профита и убытков

Ограничение убытков и взятие прибыли.

В этом пункте необходимо прописать решение на случай, если проигрышные или выигрышные сделки идут подряд. В первом варианте можно запросто слить весь депозит, если продолжать торговать, а во втором – лучше вовремя остановиться и получить, пусть небольшую, но стабильную выгоду.

Для этого стоит сделать несколько подпунктов:

  • цель дня – 4 прибыльных сделки, допустим, на 50 пунктов в плюс, не более;
  • при 5 убыточных сделках торговля прекращается на три дня;
  • потеря 20% депозита – стоп на неделю;
  • 2-3 стоп-лосса на одной валютной паре – прекращение торговли;
  • прибыль 10% от депозита – остановка и так далее.

Не обязательно соблюдать все правила, можно выбрать самые подходящие, но следовать им неукоснительно.

Эмоциональная составляющая

Здесь все зависит от состояния человека, но следующие пункты обязательны к исполнению:

  • плохое самочувствие – запрет для входа на платформу;
  • приступать к торговле можно хорошо выспавшимся;
  • злость, депрессия, перевозбуждение – состояния не для работы на Форекс;
  • алкогольное опьянение или проблемы с концентрацией – также табу для торговли.

Это говорит о том, что приступать к работе на рынке нужно в спокойном состоянии, хорошем настроении, со способностью управлять эмоциями. Разумный трейдер всегда готов к убыткам, которых избежать невозможно, но минимизировать вполне реально.

Торговые тактики и новостные ленты

Стратегии и фундаментальный или технический анализ – основные составляющие трейдинга. В этом разделе трудно давать определенный совет, ведь у каждого торговца свои предпочтения. Но некоторые пункты должны быть обязательно:

  • каждая новая стратегия должна тестироваться на демо-счете;
  • если система дает сбой несколько раз подряд, лучше сменить тактику;
  • при тренде и флете выбирать разные стратегии;
  • постоянно изучать экономический календарь;
  • просматривать сетапы на графике ежедневно.

Рекомендуется за 30 минут до и после выхода важной новости сделки не открывать. Собственные прогнозы о событиях сверять с публикациями известных аналитиков и делать выводы.

Форс-мажор или непредвиденные обстоятельства

В этот раздел входят технические вопросы, подразумевающие выход из положения в случае проблем с оборудованием, отъездом в местность с плохим доступом к интернету и так далее.

Это далеко не полный перечень пунктов, но в качестве начального образца его можно использовать.

Торговый план для трейдера – это живой документ, который необходимо постоянно обновлять до тех пор, пока он не покажется идеальным автору. Но останавливаться на достигнутом также не стоит, ведь валютный рынок переменчив, а значит, придется вносить в план все новые и новые корректировки. Когда торговец освоит нюансы составления торгового плана, ему предстоит еще заполнение дневника и журнала трейдера.

Источник: https://kapitalogiya.com/fx/torgovyiy-plan-treydera

Торговый план трейдера Форекс, примеры составления плана

Как составить торговый план трейдера?

В данном полезнейшем материале затронем основную вещь, которую по разным причинам не выполняют участники финансовых рынков – торговый план трейдера.

Кому-то лень его составлять, а тем более придерживаться, а кто-то и вовсе не догадывается о нём. Торговый план часто путают с основными принципами личной торговой стратегии Форекс. На самом деле – это абсолютно разные вещи. Ниже мы расскажем, что такое торговый план трейдера, из каких критериев он должен состоять, а также как составить торговый план трейдера самому.

Что такое торговый план для трейдера?

Источник, позволяющий понимать ситуацию на рынке и легко принимать решения, и есть тот самый торговый план трейдера. В отсутствии торгового плана, Форекс трейдер открывает все сделки наобум. То есть, торговля превращается в рулетку (повезет или нет). Надеемся, теперь ясна важность использования торгового плана в трейдинге?

Каждый трейдер, который считает себя профессионалом, обязан вести 4 “документа”, в которых будет досконально составлен план торговли. Что это за документы?

  1. Торговая стратегия (правила трейдинга).
  2. Правила входа в сделку.
  3. Мани менеджмент.
  4. Торговый план.

Рассмотрим каждый пункт подробнее.

Торговая стратегия (система)

В ТС должны быть прописаны конкретные правила на вход и выход из рынка. В частности, должны быть понятны такие моменты, как:

  • валютные пары;
  • таймфреймы;
  • время торговли;
  • элементы анализа рынка;
  • другие моменты, относящиеся к открытию и закрытию ордеров Форекс.

Правила входа в сделку

Перед трейдером всегда должен быть краткий список из условий на продажу либо покупку того или иного актива. Лучше если этот список будет представлен в электронном и письменном форматах. Форекс трейдер во время торговли должен напротив каждого пункта ставить плюсики, если тот или иной пункт выполняется. Когда же хотя бы одно из условий не выполняется, сделка не открывается.

Мани менеджмент

Наличие проверенной торговой стратегии – это полдела. Главное не забывать о законах мани менеджмента, так как составление торгового плана Форекс без него работать не будет. Не важно, будет это процент от общего депозита, количество лотов, умноженное  на определенное значение торгуемой валюты или же иные способы правильно рассчитать размер будущего ордера.

Торговый план

Торговым планом можно смело называть план действий на любой случай, который может произойти во время торговли на Форекс. Обычно в составление торгового плана Форекс пытаются включить правила по мани менеджменту и так далее. Это всё, конечно, хорошо, но трейдер-новичок только будет путаться в таком плане.

Важные пункты, которые трейдер должен включить в свой торговый план

У каждого трейдера свой план у кого-то он есть, а кто-то впервые слышит о нём. Тем не менее, рассмотрим примеры торгового плана Форекс.

Важно: торговый план Форекс нужно подгонять под себя, включая в него конкретные пункты, которые нужно время от времени корректировать. Это зависит от торговой стратегии, уровня риск, а также мани менеджмента.

1.Форс-мажорные случаи. У трейдера должны быть прописаны конкретные меры, которые нужно предпринять, если вдруг отключат Интернет, электричество, или сломается компьютер. На случай таких непредвиденных обстоятельств, ноутбук должен иметь заряженную батарею, на смартфоне или планшете должен быть заранее установлен торговый терминал, наличие 3G-модем, VPS-сервер, перед собой контактные данные друзей, которые всегда выручат.

2. Контроль прибыли и убытков. Однозначно нужно прописать план действий в результате череды проигрышных либо прибыльных сделок. В этом пункте всё зависит от рисков и стиля торговли трейдера. Приведем несколько примеров.

Пример №1: Я остановлю свою торговлю внутри дня после достижения 30 пунктов прибыли. Не нужно считать эти 30 пунктов целью дня, считайте это ограничением прибыли.

Пример №2: При 5 убыточных сделок всю неделю не торгую.

Пример №3: Потеря 30% от всего депозита – перерыв в торговле на целый месяц.

Пример №4: Закрыл сделки, которые в сумме принесли +10% от депозита, на текущей неделе торговля больше не ведется.

Пример №5: Торгуя одной валютной парой ловлю 3 стоп лосса, в этот день торговать больше не буду и так далее.

3. Сильное эмоциональное перевозбуждение.

Пример №1: Если я плохо себя чувствую, тогда за торговлю не берусь.

Пример №2: Когда у меня депрессия или сонное состояние, в терминал нельзя лезть.

Пример №3: Перевозбуждение, сильная злость, трудно сконцентрироваться на чем-либо, нервное сотрясение – я не буду торговать в этот день.

4. Непростые торговые тактики. Если трейдер использует несколько торговых стратегий, тогда следует письменно фиксировать, в каком месте и когда они задействованы.

Пример №1: Если на рынке было ярко выраженное трендовое движение нужно применять одну стратегию, а если наблюдался флэт на Форекс, тогда совсем другую стратегию.

Пример №2: На этапе входа я применяю советник, затем он отключается после чего я использую свою торговую тактику.

5. Новостной фон.

Пример №1: Слежу за выходом новостей в соответствующем экономическом календаре. Во время выхода важных новостей, а именно за 30 минут и после их выхода сделки не открываются. Торговать не стоит вообще, если в этот день выход нон фарм пэйролс.

Пример №2: Перед входом всегда просматриваю на графике наличие возможных сетапов. Свои предположения сверяю с аналитикой. В случае несовпадения, лишний раз тщательно всё перепроверяю.

Читайте также  Копирование сделок успешных трейдеров бинарных опционов

6. Долгосрочные и краткосрочные цели в трейдинге. Важно не забывать об установленных  целях. У каждого она своя. Можно стремиться зарабатывать к депозиту +30% в день, но если поставить цель +10% в месяц, то это не будет казаться недостижимым.

Пример №1: Не стоит гнаться за огромной прибылью. Будьте реалистами. 10% в месяц – вполне приемлемая прибыль. Сделок будет мало, значит, большинство из них должны быть проверенными.

Пример №2: Я не буду рисковать более чем 1% от депозита для одной сделки.

Пример №3: Я осознаю, что выполняя торговый план трейдера на каждый день всё равно можно потерпеть убытки, поэтому я в свой риск закладываю исключительно ту сумму, которую не жаль потерять.

7. Своя фишка. К примеру, это может быть войти в рынок на покупку либо продажу, выставить стоп приказы и закрыть терминал, после чего заглянуть в него только под вечер.

Образец торгового плана трейдера

Итак, составление торгового плана Форекс мы рассмотрели выше, теперь же покажем пример торгового плана форекс одного из трейдеров, чтобы согласно этому образцу Вы понимали, как составить торговый план для Форекс, чтобы торговля была прибыльной.

Торгуемые валютные пары: торговля ведется всеми валютными парами из мажорного ряда.

Рабочий таймфрейм: М5.

Как провожу анализ: направление валютных пар должно совпадать по линии тренда на графиках D1, Н4 и Н1. Когда эти условия выполняются, перехожу на таймфрейм М5 и дожидаюсь, когда цена будет находиться в одинаково тренде со старшими таймфреймами. Только когда эти условия все совпали, вхожу в рынок. Выглядит это так:

Вид анализа: торговля за трендом согласно индикатору скользящая средняя МА.

Тип торговли: скальпинг стратегия.

Цели по прибыли: стремлюсь закрывать по 10 пунктов за сделку. В день стараюсь делать по 20 пунктов прибыли. После достижения цели, закрываю терминал МТ4 и занимаюсь другими делами.

Как управляю рисками: ставлю перед собой цель за год увеличить первоначальный депозит на 120% из расчета +10% в месяц. Как только цель будет достигнута, депозит буду наращивать дальше. Не закладываю в одну сделку более 1% от всего депозита. То есть, если мой депозит составляет $1000, то риск на один ордер равняется $10.

План действий на случай просадки: если просадка Форекс внутри дня достигнут 2-х раз, закрываю терминал и не торгую. Неторговое время использую для работы нал ошибками (что было сделано не так и т.д.). Если убытки продолжаются и на следующие торговые сутки (ловлю еще 2 стоп-лосса), закрываю терминал, и не торгую всю текущую неделю. Торговать начинаю уже со следующей недели.

Заключение

Каждому трейдеру нужен торговый план Форекс не только на день, но и на неделю и даже месяц. Лучше если его держать не только в электронном формате, но и еще распечатать на листе бумаги и положить его перед глазами. Помимо того, что его необходимо составить, торговый план Форекс следует еще и выполнять.

Мы рассмотрели пример торгового плана Форекс одного из успешных трейдеров. Показали образец торгового плана трейдера, а также привели пример целей по увеличению изначального депозита. Важно держать образец торгового плана трейдера перед собой постоянно, чтобы не отклоняться от него ни на шаг. Ведь от этого зависит прибыль трейдера.

Источник: https://academyfx.ru/article/blogi/2204-torgovyj-plan-trejdera-foreks

Как составить образец торгового плана Форекс трейдера

Как составить торговый план трейдера?

Торговый план трейдера – это определение торговых целей и путей их достижения трейдером, посредством намеченных и разработанных программ действий на финансовом рынке.

Торговый план Форекс трейдера отличается от торгового алгоритма глобальными целями, с учётом всех возможных факторов, которые имеют значения в заработке на бирже. В торговом алгоритме вы можете использовать свечные модели Форекс и детализировать трейдинг максимально возможным способом.

Торговый план – это первая собственная документация, которую должен составить каждый начинающий участник торгов на рынке, если вы хотите добиться успеха, а не потерять свой торговый депозит на бирже Forex. Остальными важными и более детальными документами являются: торговый алгоритм и дневник трейдера. Нам не известен ни один трейдер, который бы без этих трёх документов добился выдающихся результатов на рынке валюты.

БЕСПЛАТНО: Как анализировать рынок Форекс начинающему

Торговый план трейдера чем-то напоминает бизнес-план, который знаком всем людям, которые когда-либо создавали свой бизнес. Можно ли обойтись без него? Да, можно, но сколько просуществует собственное дело, если вы не просчитаете все возможные риски и не примите меры по их минимизации? Вероятно, что недолго. Ни один банк или инвестор не даст кредит на бизнес без бизнес-плана.

6 составляющих разделов образца торгового плана

Хорошо продуманный и задокументированный торговый план Форекс трейдера – это ваша дорожная карта прибыльности. Из чего состоит эта карта? Образец торгового плана трейдера обязательно должен состоять из следующих шести пунктов:

  1. Идентифицируйте себя в качестве трейдера.
    Типы трейдеров: скальпер, интрадей трейдер, свинг трейдер, долгосрочный инвестор.
  2. Определитесь с финансовым инструментом для торговли
    Финансовыми инструментами являются:валюта, металл, контракт CFD и т.д.
  3. Установите для себя чёткие, достижимые, измеримые цели.
  4. Оцените свой риск и возможную прибыль.
  5. Создайте и руководствуйтесь чётким набором правил.
  6. По прошествии времени последовательно корректируйте свои возможности.

Вы должны серьёзно и ответственно подойти к каждому вышеперечисленному пункту, если хотите стать успешным трейдером. Если вам жалко своего времени и нету терпения – уходите из трейдинга, поскольку вы потеряете все свои деньги очень быстро.

10 вопросов вашему торговому плану трейдера

Первое, что вам необходимо сделать – это взять лист бумаги и любимую ручку, маркер или карандаш. Мы рекомендуем вам написать ваш персональный образец торгового плана Форекс трейдера собственноручно, потому что это заставляет вас думать в процессе. Таким образом вы не будете копировать чужие торговые планы и будете запоминать каждый обдуманный пункт.

Торговый план должен вмещаться на одном листе. Это будут ваши заповеди трейдера, если вам так угодно. Ваша торговая библия. Сейчас давайте обратим внимание на самые важные вопросы, которые будут определять ваше поведение на финансовом рынке Форекс.

Ваш образец торгового плана Форекс трейдера обязательно должен отвечать на следующие 10 вопросов:

  1. Какие реальные цели я перед собой ставлю?
    Возьмите во внимание: опытные(!) трейдеры увеличивают свой торговый капитал до 20% за месяц.
  2. К какому типу трейдеров я отношусь?
    Вы можете быть, например, свинг трейдером.
  3. Каким финансовым инструментом я торгую?
    Сосредоточьте своё внимание на одной валютной паре и станьте экспертом этой валютной пары, например, это может быть USD/JPY; вы можете торговать 90% времени одной валютной парой, а оставшиеся 10% рекомендуем потратить на эксперимент с другим финансовым инструментом, например XAU/USD.
  4. Какой один (да, один) трейдинговый сетап я буду исполнять экспертно?
    Например, вы входите в медвежью сделку по паре USD/JPY, когда тренд на протяжении трёх дней является нисходящим; это единственная формация, которую вы должны торговать.
  5. Какой уровень стоп лосса и тейк профита в каждой исполняемой сделке?
    Например, критический уровень стоп-лосса в каждой сделке – 30 пунктов, но чаще всего он составляет 20 пунктов; коэффициент прибыльности в каждой сделке равняется 1:3, т.е. тейк профит в каждой сделке составит – 60-90 пунктов, в зависимости от риска.
  6. Каким объёмом я буду торговать?
    Объём зависит от торгового депозита трейдера и кредитного плеча, предоставляемого брокером; например, сумма денег, которой вы рискуете в каждой сделке, не должна составлять больше 2% от всего торгового депозита; из этого расчёта и следует определять возможный объём в сделке.
  7. Сколько денег у меня должно быть на торговом счёте?
    Например, вы обладаете свободными $500, от которых не зависит ваша жизнь и жизнь вашей семьи; это может быть и $100, и несколько тысяч долларов – всё индивидуально.
  8. Каким 3-5 лучшим своим правилам я буду внимательно следовать?
    Например, обязуюсь не открывать сделки во время выхода экономических новостей или не открываю сделки по понедельникам утром и по пятницам вечером, или открываю сделку, когда 3 свечи подряд подтверждают мой прогноз движения валютной пары и т.д.
  9. Когда мне пересматривать свой торговый план?
    Например, торговый план трейдера вы должны пересматривать не реже, чем 1 раз в 3 месяца или, если ваша доходность не удовлетворяет вас, – по необходимости.
  10. Какие действия я буду предпринимать, чтобы воспитывать себя и улучшать свои торговые навыки?
    Например, у вас проблемы с дисциплиной, решение: вы должны каждый день перечитывать торговый план Форекс трейдера и посчитать сколько денег вы потеряли из-за своих поспешных действий, которые противоречат тому, что вы сами писали.

Осилили? Теперь давайте подведём небольшой итог, который поможет составить оптимальный торговый план.

Хотите ли вы инвестировать деньги в себя

Вы получили драгоценный образец торгового плана Форекс трейдера. Это даёт вам большое преимущество перед другими начинающими трейдерами. Учтите, что не все, кто прочитал данную статью, воспользуются советом создать свой торговый план. Все эти факторы уже делают особенными тех трейдеров, которые строго последуют созданию плана торговли на Форексе.

Как же определить, насколько хорошо вы составили торговый план, если вы еще не начали торговать? Это достаточно просто сделать – вы должны посмотреть на свой образец торгового плана трейдера со стороны инвестора. Если вы прочитали свой план торговли и готовы инвестировать в себя деньги – значит план составлен правильно. Если же после прочтения торгового плана вы считаете всё написанное не слишком надёжным – значит есть ещё над чем поработать.

Вы должны понимать, что торговый план Форекс трейдера – это не святой грааль и не сделает из вас сразу успешного и опытного трейдера, но без него вы точно не станете тем, кем так хотите стать.

Не откладывайте и напишите свой образец торгового плана трейдера в ближайшее время. Вы ведь хотите начать зарабатывать деньги как можно раньше?!

Добавь в соцсети и узнай мнения друзей!

Расскажем о пипсе на валютной бирже Forex. Что такое пипс на Forex, как он рассчитывается, примеры.

Источник: https://forexone.club/obuchenie-forex/kak-sostavit-obrazec-torgovogo-plana-forex-treydera

Торговый план – это вероятные шаблоны поведения цены

Мы должны выработать определённые шаблоны и сценарии действий, если цена будет что-то делать. Мы предполагаем, что цена может двигаться по определённым сценариям, но их может быть огромное количество. Дальнейшее движение мы оцениваем лишь с определённой вероятностью. Трейдинг – это одна сплошная вероятность. То есть, вероятность определённых движений, к которым мы должны быть готовы.

Читайте также  Как брокеры обманывают трейдеров?

Если вы смотрели мои обзоры, то знаете, что я рассматриваю всегда несколько вариантов развития событий. Мне многие пишут негативные комментарии по этому поводу. Дескать, ты говоришь, что может быть так, а может и наоборот, следовательно, ничего не знаешь. Такие люди абсолютно правы. Я действительно не знаю, что будет дальше. В рынке много хаоса и технический или экономический анализ с ним справиться не смогут.

Мы живём в такое время, когда Трампа может с лёгкостью двигать рынки. Даже если там окажется шутка. Поэтому предугадать достоверно, что произойдёт, невозможно. Однако есть определённые сценарии, которые повторяются часто, и мы постараемся их проследить. Именно поэтому торговый план необходим.

Иными словами, когда цена подойдёт к определённой областиили начнёт что-то рисовать, вы уже будете понимать, что необходимо делать.Рассмотрим следующий пример.

Эта свеча образовалась молниеносно. Её образование – делонескольких минут. Предположим, вы отошли ещё на несколько минут в туалет. Повозвращении видите, что рынок упал, пробив локальный уровень, появилисьогромные объёмы.

Вы в замешательстве и не знаете, что делать, потому что это в ваши планы не входило, потому что плана не было в принципе. Это приводит к тому, что вы совершаете глупые и необдуманные действия. Скорее всего, в такой ситуации вы бы продали сделку, как и 99% начинающих. Дальнейшее движение может быть, но продавать в момент пробоя уровня – достаточно неразумное решение. Надеюсь, вы это поймёте, и поддержите меня в этом. Именно поэтому нам необходимо составлять торговый план.

Посмотрите, как двигается актив

Сначала мы должны понять, как двигается наш актив. Начинать это нужно с рабочего таймфрейма. Вы всегда должны торговать на нескольких таймфреймах, как бы связывая их между собой.

Читайте по теме: На каком таймфрейме торговать.

Кто давно подписан на мой канал, тот знает, что я приучаю людей торговать не конкретный таймфрейм, а рынок по совокупности. Рынок двигается, и мы стараемся идти вместе с ним. Для этого нам необходимо иметь несколько таймфреймов. Мы определяем глобальную перспективу на вышестоящем таймфрейме, затем оцениваем локальную картину на нижестоящем.

Иными словами, схематично это можно нарисовать так.

Наша задача – найти точку, когда мы будем входить против текущей локальной ситуации на рабочем таймфрейме, но по фону вышестоящего таймрейма. Таким образом мы зайдём там, где у нас минимальный стоп-приказ и максимальное математическое ожидание. То есть, здесь мы заходим против локального тренда, но по тренду вышестоящего таймфрейма.

Чтобы так сделать и составить торговый план, нам необходимопосмотреть, как рынок в целом двигается на нашем рабочем таймфрейме. Нам этонеобходимо, потому что каждый актив двигается по-разному. Даже если речь обактивах на одной и той же бирже. Просто посмотрите на рынок и поймите, какие унего встречаются проявления.

Например, у данного актива есть одна особенность. Когда онидёт вниз, то заканчивает нисходящее движение после определённого ускорения.

Это особенность российского рынка в последние полгода. Также данному активу свойственны длинные флэтовые движения, как например, здесь.

 Иными словами, если мы обнаружим себя во флэте, то нужно ожидать пробоя, но в самом флэте никаких действий предпринимать не будем.

Читайте по теме флетов: Расторговка флетов.

Оцените глобальную картину рынка. Находите уровни

Теперь давайте оценим глобальную перспективу. Для этого я оценю актив за последние 150 дней.

Тут даже невооруженным глазом всё становится понятно. Мынаходимся в нисходящей тенденции и отбиваемся от глобального уровня. Можнопонять, что рынок продолжит идти вниз, поскольку есть определённый четкийуровень. Первым делом я выставлю важные ключевые уровни. Как это делается,можно посмотреть в моей бесплатной лекции. Первый уровень очень сильный, инаходится в самом низу.

Рынок не смог пробить его на протяжении целого месяца. По этой причине я выделю его красным цветом. Это будет значить, что когда вы включите нижестоящий таймфрейм, вам сразу будет понятно, что это очень важный уровень.

Выделяйте важные и ключевые области/уровни другим цветом.

Вам не нужно помнить, откуда этот уровень. Важно, чтобы он был на графике. Если вы видите, что рынок находится рядом с ним, имейте в виду, что никаких поспешных действий предпринимать не нужно.

Есть ещё несколько менее слабых внутридневных уровней. Есливы начинающий трейдер, их может быть ещё больше.

Когда рынок находится во флэте, всегда есть соблазн поставить много уровней. Оставляйте только самые значимые из них. Выставляйте не более трёх уровней на один флэт. Теперь перейдём обратно на нижестоящий таймфрейм.

Оцените происходящее на локальном таймфрейме

Здесь я выставил ещё один значимый уровень, потому что всякий раз при попытке его пробития, рынок откатывал в противоположном направлении. Это всё пришло к нам с вышестоящего таймфрейма. Если вы смотрите мой блог, то должны понимать, что здесь наиболее вероятный дальнейший сценарий – движение во флэте. Сверху у нас крупный покупатель, снизу не менее крупный продавец. Рынок может быть заперт между этими двумя позициями. У рынка не хватает сил, чтобы выкупить продавца или покупателя. На маленьком таймфрейме этот флэт выглядит достаточно большим, и составляет около шестисот пунктов.

Читайте по теме: Как крупный игрок срывает стопы.

Вероятно, что мы можем быть в тренде, но глобально это флэт.Тут я и выстраиваю небольшой сценарий. У нас есть флэт на фоне, и мы торгуем отэтих уровней.

От верхней границы я буду продавать, от нижней – покупать. Однако делать этого вслепую нельзя. Лимитные и отложенные ордера мы выставлять на этих уровнях не будем. Только когда рынок дойдёт до уровня, сделает вот такое движение, я смогу принять решение о покупке. Помните о правиле – фон/сигнал

Но я не буду принимать торговое решение, находясь близко к одному из уровней. Потому что при их достижении может произойти разворот. Вполне вероятно, что мы можем подходить к одном из уровней в течение нескольких дней. Потому как происходит именно так, глобальные уровни друг от друга далеки, мы рисуем несколько локальных уровней, обладающих меньшей силой, но позволяющих ориентироваться и принимать какие-то торговые решения, не пережидая несколько дней, пока будет достигнут нижний или верхний предел.

Каждая мелочь при анализе рынка – невероятно важна

Тут я так же хотел бы выделить зону, от которой рынокотталкивался и около которой уходил во флэт.

Рыночная ситуация у нас проанализирована, мы имеет представление о том, как торговать на следующий день. То есть, некую схему в голове мы уже составили. у мы ожидаем продажи, а внизу, если пробивается локальный уровень с последующим откатом, мы тоже ищем продажу.

https://www.youtube.com/watch?v=6EbhFf83aWs

Схематично рисуем в плане.

Это наш план для внутридневной торговли. Понятное дело, есливы можете взять на себя больше рисков, можно дождаться следующей картины. Рынокпробьёт тут

Вы продадите, дойдя до нижнего уровня. У вас будетувеличенный риск вашей позиции. Соответственно, вы должны уменьшать объём илипропускать такую сделку. Я стараюсь преподавать уроки с минимизацией рисков.Если вам торговать нечего или вы хотите больше заработать, пошутить с риском,заходите в продажу, как показано на рисунке выше.

В данной ситуации длина движения позволяем вам не выходить за рамки положительного математического ожидания. Тем не менее, риск будет повышен, поскольку это локальное дно. Если же рассматривать такой вариант как скальперский, возможно, тут зайти смысл есть.

Читайте по теме: Откат цены к уровню. Как понять о завершении?

План составили. Что дальше?

Теперь у меня в голове есть определённый план. Теперь я будусидеть и наблюдать за рынком. Ждите, когда дойдёте до уровней. У меня естьзнакомый, который делал скриншоты своего плана и распечатывал их на цветномпринтере. А мой взгляд такие трудозатраты ни к чему. Скриншота будетдостаточно. В будущем определённый, составленный вами план, можно будет простодержать в голове у себя.

Безусловно, план составляется до того, как вы открываетесвой терминал. Просто после открытия у вас возникает большой соблазн нажиматькнопки, не делая никакого плана и анализа. Разумеется, это приведёт кпроблемам.

Составив план, вы будете иметь паттерн действий. Вы уже готовы к некоторым исходам. Это поможет вам снизить замешательство и, следовательно, заработать. Умение входить в позицию – это целое искусство. Даже составив грамотный торговый план, вы всё равно можете потерпеть фиаско из-за просчётов в риск-менеджменте. Вы можете ни к месте зайти или выйти, выставить короткий стоп-приказ. Это классические истории. Думаю, каждый из вас это проживал. В том числе и я с этим сталкивался, сталкиваюсь и по сей день.

Выводы

Две главные мысли, которые вы из всего этого должны вынести – у вас должен быть план. Вышестоящий таймфрейм необходимо оценивать всегда. Локально оценить рынок практически невозможно. В особенности это касается начинающих трейдеров. Очень часто я замечаю подобную ошибку у своих подписчиков.

Это можно сравнить с шорами. Шоры – это повязки на глаза,которые одевают лошадям, чтобы они смотрели только вперед, не видя, чтопроисходит по бокам. Трейдер так же видит только то, что у него под носом, атам обычно локальная картина. Разумеется, он так же начинает торговать, из-заотрицательного математического ожидания начинает сливать. Учитывая глобальнуюкартину, вы будете торговать вместе с рынком.

Можно даже поймать трендовую ударную позицию, зайти в началенеё, а в дальнейшем просто доливаться. В конце торгового дня позицию можнозакрыть, и взять всё торговое движение. Если следить за локальной картиной напятиминутном графике, вам так сделать никогда не удастся. Это возможно, если высоставляете план сверху вниз.

Не нужно мне верить, откройте график у себя, составьтенесколько планов, вы убедитесь, что это работает, и ваша прибыль вырастит.Любой нормальный трейдер, который даже не зарабатывает, а сидит у нуля, торгуетподобным образом. Меня так учили, и я вас так же учу. Возможно, что-то новоетут придумать можно, но я не настолько гениален для таких свершений.

Источник: https://xn----dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai/kak-sostavit-torgovyj-plan/